📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة
بوابة الوظائف

وظيفة محاسب صناديق لدى BlueFiveSidra في جدة

Fund Accountant
🏢 BlueFiveSidra
🕒 نُشرت: (اليوم) 📍 جدة وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗

تفاصيل الوظيفة

BlueFiveSidra تعلن عن وظيفة Fund Accountant في مكة جدة السعودية. Sidra Capital هي شركة لإدارة الأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرها جدة، مرخصة من هيئة السوق المالية (CMA)، وتتخصص في تقديم حلول استثمارية مبتكرة وفق مبادئ التمويل الإسلامي، وتخدم المستثمرين المؤسسيين والأفراد في جميع أنحاء المملكة.

المهام والمسؤوليات

  • إدارة تنفيذ الاستثمارات بما في ذلك الاكتتابات، الاستردادات، طلبات رأس المال، التحويلات، والإجراءات المؤسسية.
  • إجراء تسويات للمعاملات، التقييمات، وعوائد الاستثمار مع مديري الاستثمار، البنوك الحافظة، ومديري الصناديق الفرعية، وحل أي اختلافات.
  • مراجعة والتحقق من صافي قيمة الأصول (NAV) للتأكد من دقة التقييمات واكتمال البيانات المالية، ورفع الاختلافات قبل الاعتماد النهائي.
  • ضمان دقة وامتثال مطالبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) مع تحسينها دون تعريض الشركة لمخاطر تنظيمية.
  • المساعدة في التدقيقات الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراجعة التقارير المالية للصناديق والتنسيق مع طلبات المدققين.
  • إعداد المستندات الإدارية مثل المقترحات ومراجعات الاتفاقيات في الوقت المناسب.
  • الحفاظ على أرشيف المستندات الداخلي لكل مدير استثمار ليشمل المواد القانونية والامتثال والتشغيلية والتسويقية والمالية.
  • التأكد من مراجعة الشروط والأحكام وجميع المستندات ذات الصلة أثناء إعداد الاستثمار وأن الصناديق تعمل وفق المتطلبات التنظيمية.
  • إعداد تقارير دورية لأصحاب المصلحة الداخليين والجهات التنظيمية.
  • تحديد التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الفريق بشكل استباقي واقتراح إجراءات التخفيف.
  • تبسيط وتوثيق سير العمل من خلال الأتمتة ومراجعة العمليات.
  • تحسين وتنفيذ الإطار التشغيلي للفريق وقيادة المبادرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية.
  • تقييم وتدريب وتطوير أعضاء الفريق وتقديم التوجيه عند الحاجة.
  • قيادة التعاون بين الأقسام لضمان الاتساق في تنفيذ العمليات.
  • إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة عبر الأقسام ووضع اتفاقيات مستوى الخدمة مع الإدارات الأخرى.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في تخصص تجاري؛ يفضل ماجستير إدارة الأعمال في المالية أو مؤهل مهني في المالية.
  • خبرة من 3 إلى 5 سنوات في عمليات الاستثمار، إدارة الصناديق، أو مجال ذي صلة في قطاع البنوك أو الخدمات المالية.
  • معرفة قوية بقطاع المالية والاستثمار.
  • مهارات ممتازة في التحليل والتنظيم وإدارة الوقت.
عرض النص الأصلي للإعلان
Sidra Capital is a Shariah-compliant asset management firm headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, licensed by the Capital Market Authority (CMA). We specialize in delivering innovative investment solutions aligned with Islamic finance principles, serving institutional and individual investors across the Kingdom.

Support investment operations, reporting, and fund administration to ensure accurate execution, regulatory compliance, and operational efficiency. Drive process improvement, manage cross-functional stakeholder relationships, and develop team capabilities to support the division's financial and strategic objectives.

Responsibilities

  • Manage execution of investments, including subscriptions, redemptions, capital calls, transfers, and corporate actions.
  • Perform reconciliations of transactions, valuations, and investment returns with investment managers, custodian banks, and sub-fund administrators, resolving any discrepancies.
  • Review and validate NAV packs for accuracy of valuations, completeness of financial data, and escalation of discrepancies prior to final sign-off.
  • Ensure VAT claims are accurate, compliant, fully supported, and optimized without exposing the firm to regulatory risk.
  • Assist with internal and external audits, including review of fund financial reporting and coordination of auditor requests.
  • Prepare administrative documents, including proposals and agreement reviews, in a timely manner.
  • Maintain each investment manager's internal document archive covering legal, compliance, operational, marketing, and financial materials.
  • Ensure terms and conditions and all related documents are reviewed during investment setup and that funds operate in accordance with regulatory requirements.
  • Prepare regular reporting for internal stakeholders and regulatory bodies.
  • Proactively identify regulatory changes that impact the team and recommend mitigation measures.
  • Streamline and document workflows through automation and process review.
  • Improve and implement the team's operational framework and lead initiatives to enhance operational readiness.
  • Evaluate, train, and develop team members, providing guidance as necessary.
  • Lead cross-departmental collaboration to ensure consistency in process implementation.
  • Manage cross-divisional stakeholder relationships and establish service level agreements with other departments.

Qualifications

  • Bachelor's degree in a business-oriented discipline; MBA in Finance or a professional finance qualification is preferred.
  • 3-5 years of experience in investment operations, fund administration, or a related area within the banking or financial services sector.
  • Strong knowledge of the financial and investment sector.
  • Excellent analytical, organizational, and time management skills.

Sidra Capital adheres to Saudi Arabia labor laws and is committed to providing equal opportunities for all candidates, including individuals with disabilities. We foster an inclusive work environment where everyone is respected, supported, and empowered to contribute to our success.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 9 يوليو 2026