وظيفة أخصائي خزينة أول لدى Feedco Investment Company في الرياض
Senior Treasury Specialist
🏢 Feedco Investment Company
تفاصيل الوظيفة
تعلن شركة Feedco Investment Company عن توفر وظيفة Senior Treasury Specialist في الرياض، السعودية.
المهام والمسؤوليات
- تنفيذ ومراجعة التحويلات المصرفية المحلية والدولية.
- مراقبة الأرصدة البنكية اليومية ومراكز النقد والتدفقات النقدية.
- إعداد توقعات التدفقات النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل.
- إجراء التسويات البنكية وحل أي اختلافات.
- إدارة التسهيلات البنكية والقروض والودائع وجداول التمويل.
- مراقبة خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
- التنسيق مع البنوك بشأن الحسابات والمعاملات والخدمات المصرفية.
- دعم صرف الرواتب ودفع الموردين والالتزامات المالية الأخرى.
- إعداد التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية للخزانة والسيولة.
- مراجعة العمولات البنكية والتأكد من دقتها.
- الحفاظ على سجلات الخزانة الدقيقة والمستندات الداعمة.
- ضمان الامتثال للسياسات المالية والضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
- دعم تحسين وأتمتة عمليات الخزانة.
- أداء أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من المدير المباشر.
عرض النص الأصلي للإعلان
- Execute and review local and international bank transfers.
- Monitor daily bank balances, cash positions, and cash flow.
- Prepare short- and medium-term cash flow forecasts.
- Perform bank reconciliations and resolve any discrepancies.
- Manage banking facilities, loans, deposits, and financing schedules.
- Monitor Letters of Credit (LCs) and Letters of Guarantee (LGs).
- Coordinate with banks regarding accounts, transactions, and banking services.
- Support payroll, supplier payments, and other financial obligations.
- Prepare daily, weekly, and monthly treasury and liquidity reports.
- Review bank charges and ensure their accuracy.
- Maintain accurate treasury records and supporting documentation.
- Ensure compliance with financial policies, internal controls, and regulatory requirements.
- Support the improvement and automation of treasury processes.
- Perform any other related duties assigned by the direct manager.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 21 أغسطس 2026