محاسب خزينة - شركة تقنية معلومات و اتصالات

نبذة عن الشركة

شركة متخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة التقنية المتكاملة، وتنفيذ المشاريع التقنية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن الدور الوظيفي

نبحث عن محاسب خزينة لديه خبرة عملية في إدارة ومتابعة العمليات البنكية والتمويلية، بما يشمل التسهيلات البنكية، والاعتمادات المستندية، والضمانات البنكية، والقروض والتمويل، والهوامش النقدية، ورأس المال العامل.

المسؤوليات والمهام الرئيسية

متابعة التسهيلات البنكية والتنسيق مع البنوك بشأن الإجراءات والمتطلبات ذات الصلة.

إعداد ومتابعة الاعتمادات المستندية (LC) والضمانات البنكية (LG).

متابعة القروض والتمويلات والالتزامات المالية لدى البنوك.

متابعة الهوامش النقدية المرتبطة بالتسهيلات والضمانات البنكية.

متابعة التدفقات النقدية والسيولة ورأس المال العامل.

متابعة الأرصدة والحركات البنكية وإجراء التسويات ذات الصلة.

إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمليات الخزينة والالتزامات البنكية.

التنسيق مع الإدارات المالية والبنوك لضمان تنفيذ العمليات في الوقت المحدد.

المتطلبات

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذي صلة.

خبرة 3 سنوات و أكثر في مجال الخزينة والعمليات البنكية والتمويلية.

خبرة في التعامل مع التسهيلات البنكية (Bank Facilities).

معرفة عملية بالاعتمادات المستندية (LC) والضمانات البنكية (LG).

خبرة في متابعة الهوامش النقدية والقروض والتمويل ورأس المال العامل.

مهارات جيدة في التحليل المالي وإعداد التقارير والمتابعة.

إجادة استخدام برامج Microsoft Office، ويفضل الإلمام بالأنظمة المالية والمحاسبية.