شركة عليان القابضة السعودية تعلن عن وظيفة أخصائي أول خزينة في الرياض
Senior Officer, Treasury
تفاصيل الوظيفة
شركة Olayan Saudi Holding Company تعلن عن وظيفة Senior Officer, Treasury في الرياض، السعودية. يهدف هذا الدور إلى دعم عمليات الخزانة من خلال إدارة فعالة للعلاقات البنكية، وإدارة النقد، وتمويل التجارة، ومراقبة السيولة، وضمان تنفيذ معاملات الخزانة في الوقت المناسب مع الالتزام بالسياسات المعتمدة.
المهام والمسؤوليات
- الإشراف على المراكز النقدية اليومية، وإدارة السيولة والديون على مستوى المجموعة والشركات التابعة.
- إدارة العلاقات البنكية، والتجميع النقدي، وأنشطة تمويل التجارة، والحسابات البنكية، ومتطلبات KYC، وإدارة الموقعين على المجموعة والشركات التابعة.
- إدارة أنظمة الخزانة وتطويرها عبر المجموعة.
- مراجعة وتحليل توقعات التدفقات النقدية، وتحديد احتياجات التمويل، ودعم تحسين رأس المال العامل، وتنسيق استراتيجيات التمويل مع الشركات التابعة.
- إعداد توقعات التدفقات النقدية بناءً على مدخلات الإدارات والكيانات المعنية لأغراض تحليل المجموعة.
- تحديد الفجوات المالية المتوقعة والفوائض النقدية لعرضها على الإدارة.
- دعم التخطيط قصير الأجل للسيولة والتخصيص الفعال للأموال المتاحة.
- تحديد فرص تحسين عمليات الخزانة والخدمات البنكية وكفاءة المعاملات.
- دعم تنفيذ وتعزيز أنظمة الخزانة والضوابط والأتمتة.
- العمل كجهة اتصال رئيسية مع البنوك وتنسيق المتطلبات البنكية بما في ذلك تمويل التجارة والديون وإدارة النقد.
- العمل كجهة اتصال رئيسية مع أصحاب المصلحة الداخليين لتنسيق أنشطة الخزانة متعددة الوظائف وحل المشكلات المسربة.
- العمل كجهة اتصال رئيسية مع أصحاب المصلحة الخارجيين بما فيهم المدققين.
- إعداد ومراجعة تقارير إدارة الخزانة الدورية بما في ذلك النقد والديون والسيولة ومخاطر العملة واستخدام التسهيلات، وتقديم رؤى وتوصيات للإدارة.
- تحليل فروقات التدفقات النقدية وتسليط الضوء على مخاوف السيولة المحتملة.
- إعداد ومراجعة تقارير تمويل التجارة لكل جهة وبنك.
- توفير معلومات الخزانة لدعم قرارات الإدارة ومتطلبات التدقيق.
- مراقبة مخاطر الخزانة والالتزام بالشروط التعاقدية والامتثال للسياسات.
- دعم التدقيقات الداخلية/الخارجية ومتطلبات التقارير التنظيمية.
- الحفاظ على سجلات دقيقة للحسابات البنكية والتسهيلات والضمانات ومعاملات الخزانة.
- ضمان تحديث الاتفاقيات البنكية والموافقات وسجلات الموقعين وسهولة الوصول إليها.
- ضمان امتثال معاملات الخزانة للسياسات الداخلية وصلاحيات الموافقة والمتطلبات البنكية السارية.
- مراقبة التعرض لمخاطر الطرف المقابل والعملات وأسعار الفائدة ورفع المخاوف.
- تتبع حدود التسهيلات وتواريخ الاستحقاق ومتطلبات الالتزامات لدعم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
- دعم ضوابط الخزانة ومراجعات التدقيق وإغلاق النتائج المحددة.
الشروط والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو أي تخصص ذي صلة.
- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الخزانة أو إدارة النقد أو العمليات البنكية، بما في ذلك التعامل مع العلاقات البنكية وإدارة السيولة.
- شهادة الخزانة المهنية المعتمدة (CTP) أو ما يعادلها من مؤهلات الخزانة (مفضلة وليست إلزامية).
عرض النص الأصلي للإعلان
Role Purpose
Support treasury operations through effective banking relations, cash management, trade finance, and liquidity monitoring. Ensure timely execution of treasury transactions, maintain adequate funding for operational requirements, and support financial risk oversight in line with approved policies.
Job Accountabilities & Activities
Operations
Education
4 years of relevant experience in treasury, cash management, or banking operations, including exposure to banking relations and liquidity management.
Support treasury operations through effective banking relations, cash management, trade finance, and liquidity monitoring. Ensure timely execution of treasury transactions, maintain adequate funding for operational requirements, and support financial risk oversight in line with approved policies.
Job Accountabilities & Activities
Operations
- Oversee daily cash positions, liquidity management, and debt management, at group and operating entities level.
- Administer bank relationships, cash pooling, trade finance activities, bank accounts, KYC requirements, signatory management, at both group and operating entities level.
- Treasury systems administration and upgrade across the group.
- Review and challenge cash flow forecasts, identify funding requirements, support working capital optimization, and coordinate funding strategies with and for operating companies.
- Prepare cash flow forecasts using input from relevant departments and operating entities for group analysis purposes.
- Identify anticipated funding gaps and surplus cash for management review.
- Support short-term liquidity planning and efficient allocation of available funds.
- Identify opportunities to improve treasury processes, banking services, and transaction efficiency.
- Support the implementation and enhancement of treasury systems, controls, and automation.
- Act as key contact with banks and coordinate banking requirements, including trade finance, debt and cash management.
- Act as key contact with internal stakeholders to coordinate cross-functional treasury activities, and resolve escalated treasury matters.
- Act as key contact with external stakeholders inc. auditors.
- Prepare & review periodically treasury management reports including cash, debt, liquidity, FX exposure, and facility utilization; provide management insight and recommendations.
- Analyze cash flow variances and highlight potential liquidity concerns.
- Prepare & review trade finance reports, per entity, per bank etc.
- Provide treasury information to support management decisions and audit requirements.
- Monitor treasury risks, covenant compliance, and policy adherence.
- Support internal/external audits and regulatory reporting requirements.
- Maintain accurate records of bank accounts, facilities, guarantees, and treasury transactions.
- Ensure banking agreements, approvals, and signatory records remain current and accessible.
- Ensure treasury transactions comply with internal policies, approval authorities, and applicable banking requirements.
- Monitor counterparty, foreign exchange, and interest rate exposures and escalate concerns.
- Track facility limits, maturity dates, and covenant requirements to support timely action.
- Support treasury controls, audit reviews, and closure of identified findings.
Education
- Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related discipline.
- No mandatory certification proposed.
- Certified Treasury Professional (CTP) or an equivalent treasury qualification preferred.
4 years of relevant experience in treasury, cash management, or banking operations, including exposure to banking relations and liquidity management.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 25 أكتوبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4481404304
رقم الإعلان لدى المصدر: 4481404304
