📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة
بوابة الوظائف

Tuwaiq Casting & Forging Company تعلن عن وظيفة أخصائي خزانة في الدمام

Treasury Specialist
🏢 Tuwaiq Casting & Forging Company
🕒 نُشرت: (منذ 18 يوماً) 📍 الدمام وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗

تفاصيل الوظيفة

Tuwaiq Casting & Forging Company تعلن عن وظيفة أخصائي خزانة (Treasury Specialist) في الدمام، المنطقة الشرقية.

نبذة عن الوظيفة

إدارة عمليات الخزانة والعلاقات المصرفية والتمويل وعمليات الدفع في الشركة لضمان إدارة السيولة بكفاءة والامتثال لالتزامات التمويل. دعم المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية من خلال مراقبة التدفقات النقدية والتنسيق المصرفي وإدارة الديون والضوابط الخزينة. العمل كنقطة اتصال رئيسية مع البنوك والمقرضين للأنشطة المصرفية اليومية ومرافق التمويل ومتطلبات التقارير ومراقبة التعهدات، مع ضمان معالجة دقيقة لمعاملات الخزانة والامتثال داخل أنظمة ERP والأنظمة المصرفية.

المهام والمسؤوليات

  • مراقبة الأرصدة النقدية اليومية ووضع السيولة عبر حسابات الشركة البنكية.
  • إعداد توقعات التدفقات النقدية ودعم تخطيط السيولة للمتطلبات التشغيلية والاستراتيجية.
  • مراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ودعم تحسين استخدام النقد ورأس المال العامل.
  • إدارة الأنشطة الخزنية اليومية بما في ذلك المدفوعات والتحويلات والتسويات النقدية.
  • معالجة معاملات الدفع عبر أنظمة ERP والبوابات البنكية وفق الصلاحيات والضوابط المعتمدة.
  • التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لضمان تخطيط وتنفيذ فعال للمدفوعات.
  • ضمان تسجيل وتسوية معاملات الخزانة بشكل صحيح داخل أنظمة ERP.
  • الحفاظ على العلاقات مع البنوك والمقرضين والمؤسسات المالية.
  • التنسيق بشأن التسهيلات البنكية بما في ذلك القروض والسحب على المكشوف والضمانات واعتمادات المستندات والبطاقات الائتمانية للشركات.
  • إدارة الوثائق البنكية والتفويضات والتوقيعات المصرح بها وإجراءات اعرف عميلك (KYC) والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
  • مراقبة التسهيلات التمويلية وجداول الديون والتزامات السداد والامتثال للتعهدات.
  • التنسيق مع المقرضين بشأن متطلبات التقارير والصرف والسداد.
  • دعم إعداد تقارير الخزانة والوثائق التمويلية ذات الصلة.
  • دعم مراقبة الذمم المدينة والدائنة والمخزون من منظور السيولة.
  • التنسيق مع الجهات الداخلية لتحسين دورة التحويل النقدي ودورات الدفع.
  • مراقبة مخاطر السيولة و العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والتعهدات.
  • ضمان الامتثال لسياسات الخزانة والاتفاقيات المصرفية والضوابط الداخلية.
  • إعداد تقارير الخزانة والسيولة والديون والتدفقات النقدية للإدارة والمقرضين.
  • دعم تقارير الإدارة ولوحات المعلومات وتحليل الانحرافات المتعلقة بأنشطة الخزانة.
  • دعم تحسين عمليات الخزانة والضوابط والأتمتة وسير عمل ERP.
  • الحفاظ على البيانات الرئيسية للخزانة والمعلومات البنكية داخل أنظمة ERP والأنظمة المصرفية.
  • ضمان امتثال أنشطة الخزانة لسياسات الشركة والمتطلبات التنظيمية.
  • دعم متطلبات التدقيق والحفاظ على الوثائق والموافقات الخزنية المناسبة.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
  • خبرة من 4 إلى 7+ سنوات في الخزانة أو العمليات المصرفية أو المالية المؤسسية، ويفضل في بيئة تصنيع أو صناعية.
  • خبرة قوية في العلاقات المصرفية وعمليات الدفع والتسهيلات التمويلية وإدارة التدفقات النقدية.
  • فهم جيد للقروض والتسهيلات البنكية والضمانات واعتمادات المستندات وتعهدات التمويل.
  • خبرة مثبتة في دعم الإدارة العليا من خلال تقارير الخزانة وتحليل السيولة.

المهارات المطلوبة

  • خبرة في أنظمة ERP (يفضل Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations أو ما شابه ذلك).
  • خبرة في استخدام منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات وسير عمل الدفع.
  • مهارات قوية في Excel وإعداد تقارير الخزانة.
  • مهارات قوية في العرض التقديمي باستخدام Microsoft PowerPoint وأدوات مماثلة.
  • مهارات اتصال وتنسيق قوية مع القدرة على إدارة العلاقات مع البنوك والمقرضين والجهات الداخلية.
  • مهارات تفاوض ومتابعة جيدة في التعامل مع البنوك والأطراف التمويلية.
  • اهتمام قوي بالتفاصيل مع دقة عالية وعقلية رقابية.
  • فهم جيد للضوابط الداخلية والفصل بين المهام وممارسات حوكمة الخزانة.
عرض النص الأصلي للإعلان
Description

Position Title: Treasury Specialist

Department: FP&A

Function: Finance

Position ID: FIN-08

Job Purpose

Manage the Company's treasury operations, banking relationships, funding activities, and payment processes to ensure efficient liquidity management and compliance with financing obligations. Support the Company's operational and strategic requirements through effective cash flow monitoring, banking coordination, debt management, and treasury controls.

Act as the primary focal point with banks and lenders for daily banking activities, financing facilities, reporting requirements, and covenant monitoring, while ensuring accurate treasury transaction processing and compliance within ERP and banking systems.

Job Key Responsibilities

Cash Flow & Liquidity Management

  • Monitor daily cash balances and liquidity position across Company bank accounts.
  • Prepare cash flow forecasts and support liquidity planning for operational and strategic requirements.
  • Monitor cash inflows/outflows and support optimization of cash utilization and working capital.

Treasury Operations

  • Manage daily treasury activities including payments, transfers, reconciliations, and cash settlements.
  • Process payment transactions through ERP and bank portals in line with approved authorities and controls.
  • Coordinate with relevant departments to ensure effective payment planning and execution.
  • Ensure proper recording and reconciliation of treasury transactions within ERP systems.

Banking Relationship Management

  • Maintain relationships with banks, lenders, and financial institutions.
  • Coordinate banking facilities including loans, overdrafts, guarantees, letters of credit, and corporate cards.
  • Manage bank documentation, mandates, signatories, KYC, and online banking access.

Financing & Debt Management

  • Monitor financing facilities, debt schedules, repayment obligations, and covenant compliance.
  • Coordinate with lenders on reporting requirements, disbursements, and repayments.
  • Support preparation of treasury-related reports and financing documentation.

Working Capital Management

  • Support monitoring of receivables, payables, and inventory from a liquidity perspective.
  • Coordinate with internal stakeholders to improve cash conversion and payment cycles.

Financial Risk Management

  • Monitor liquidity, foreign exchange, interest rate, and covenant risks.
  • Ensure compliance with treasury policies, banking agreements, and internal controls.

Treasury Reporting & Analysis

  • Prepare treasury, liquidity, debt, and cash flow reports for management and lenders.
  • Support management reporting, dashboards, and variance analysis related to treasury activities.

ERP & Process Improvement

  • Support improvement of treasury processes, controls, automation, and ERP workflows.
  • Maintain treasury master data and banking information within ERP and banking systems.

Compliance & Internal Controls

  • Ensure treasury activities comply with Company policies and regulatory requirements.
  • Support audit requirements and maintain proper treasury documentation and approvals.

Requirements

Education & Experience

  • Bachelor's degree in Finance, Accounting, or related field.
  • 4-7+ years of experience in treasury, banking operations, or corporate finance, preferably within a manufacturing or industrial environment.
  • Strong experience in banking relationships, payment operations, financing facilities, and cash flow management.
  • Good understanding of loans, banking facilities, guarantees, letters of credit, and financing covenants.
  • Proven experience in supporting senior management through treasury reporting and liquidity analysis.

Technical Skills

  • Experience with ERP systems (preferred: Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations or similar).
  • Experience using corporate online banking platforms and payment workflows.
  • Strong Excel and treasury reporting skills.
  • Strong presentation skills using Microsoft PowerPoint and similar tools.

Interpersonal & Professional Skills

  • Strong communication and coordination skills with ability to manage relationships with banks, lenders, and internal stakeholders.
  • Good negotiation and follow-up skills in dealing with banks and financing counterparties.
  • Strong attention to detail with high level of accuracy and control mindset.
  • Good understanding of internal controls, segregation of duties, and treasury governance practices.
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 1 أغسطس 2026

وظائف أخرى لدى Tuwaiq Casting & Forging Company