📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة وظائف تناسب سيرتك الذاتيةمجاناً قناة تيليجرام
بوابة الوظائف
قناة تيليجرام

Matar Holding company تعلن عن وظيفة أخصائي خزينة أول في الدمام

Senior Treasury Specialist
🏢 Matar Holding company
🕒 نُشرت: (منذ 9 أيام) 📍 الدمام وظائف المالية والمحاسبة
التقديم على الوظيفة من المصدر الرسمي ↗ فصّل سيرتك الذاتية لهذه الوظيفة

تفاصيل الوظيفة

شركة Matar Holding تبحث عن Senior Treasury Specialist في الدمام بالمنطقة الشرقية.

نبذة عن الوظيفة

يتولى Senior Treasury Specialist مسؤولية إدارة التدفقات النقدية للشركة، وضمان السيولة، وتحسين الاستثمارات، وتخفيف المخاطر المالية. تشمل هذه الوظيفة الإدارة اليومية للنقد، والتوقعات المالية، والعلاقات المصرفية، والامتثال للوائح المالية.

المهام والمسؤوليات

  • مراقبة وإدارة المراكز النقدية اليومية لضمان توفر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستثمارية الجارية.
  • إعداد التوقعات النقدية المتجددة والميزانيات. مراقبة الأداء المالي الفعلي مقابل التدفقات النقدية المدرجة في الميزانية وتحليل البيانات المالية لدعم القرارات الاستراتيجية.
  • إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
  • تطوير وتنفيذ استراتيجيات استثمارية لتحسين العوائد على الأموال الفائضة مع مراقبة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
  • تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملات وأسعار الفائدة.
  • إدارة الديون الحالية وترتيب ديون جديدة عند الضرورة. الحفاظ على أدوات تتبع مناسبة لسداد القروض/الفوائد وضمان دفع الفوائد وأصل القروض والاقتراضات الأخرى في الوقت المحدد.
  • ضمان الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية المتعلقة بأنشطة الخزانة. إعداد وتقديم التقارير المالية للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
  • حساب وتسجيل رسوم التمويل، وضمان الاستحقاق الشهري لرسوم التمويل غير المحصلة.
  • إجراء تحقق عشوائي من رسوم التمويل التي تخصمها البنوك لضمان صحة الرسوم وفقاً للاتفاقيات الموقعة.
  • تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة. تحسين العمليات والإجراءات باستمرار لتعزيز الكفاءة والدقة.
  • التعاون مع الأقسام الأخرى مثل المحاسبة والمالية والعمليات لضمان إدارة مالية متماسكة، وتقديم الدعم والإرشاد في المسائل المتعلقة بالخزانة.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، أو المصرفية. الماجستير أو شهادة مهنية (مثل ACCA أو CFA) تعتبر ميزة إضافية.
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخزانة، المالية، أو المجالات ذات الصلة.

المهارات المطلوبة

  • فهم قوي للأسواق المالية، الأدوات المالية، والعمل المصرفي.
  • إتقان أنظمة إدارة الخزانة والبرامج المالية.
  • مهارات ممتازة في التحليل، حل المشكلات، واتخاذ القرارات.
  • اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تنظيمية.
  • القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
  • مهارات اتصال فعالة وشخصية.
عرض النص الأصلي للإعلان
Job Role

The Senior Treasury Specialist, is responsible for managing the company's cash flow, ensuring liquidity, optimizing investments, and mitigating financial risks. This role involves daily cash management, forecasting, banking relations, and compliance with financial regulations.

Key Accountabilities

  • Monitor and manage daily cash positions to ensure that sufficient funds are available to meet ongoing operational and capital investment requirements
  • Prepare cash rolling forecasts and budgets. Monitor actual financial performance against budgeted cash flows and analyze financial data to inform strategic decisions
  • Manage relationships with banks and other financial institutions
  • Develop and implement investment strategies to optimize returns on surplus funds while monitoring and managing investment portfolios
  • Identify, evaluate, and mitigate financial risks, including currency and interest rate risks
  • Manage existing debt and arrange new debt when necessary. Maintain proper tracking tools for loan/interest repayments and ensure timely payment of interest and principal on loans and other borrowings
  • Ensure compliance with internal policies and external regulations related to treasury activities. Prepare and present financial reports to senior management and stakeholders
  • Calculate and record finance charges, ensuring monthly accrual for unbilled finance charges
  • Conduct random validation of finance charges debited by banks to ensure correctness of charges in line with signed agreements
  • Implement and maintain treasury management systems. Continuously improve processes and procedures to enhance efficiency and accuracy
  • Collaborate with other departments such as accounting, finance, and operations to ensure cohesive financial management, providing support and guidance on treasury-related matters

Requirements

  • Minimum Qualifications and Knowledge: Bachelor's degree in Finance, Accounting, or Banking. A master's degree or professional certification (e.g., ACCA, CFA) is a plus
  • Minimum Experience: Minimum of 5+ years of experience in treasury, finance, or related fields
  • Job-specific Skills and Competencies:
    • Strong understanding of financial markets, instruments, and banking
    • Proficiency in treasury management systems and financial software
    • Excellent analytical, problem-solving, and decision-making skills
    • Strong attention to detail and organizational skills
    • Ability to work independently and as part of a team
    • Effective communication and interpersonal skills
المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 1 سبتمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4461567537

وظائف أخرى لدى Matar Holding company